Robot Grid phù hợp trong giao đoạn nào của thị trường?

Chiến lươc giao dịch Grid được Robot Grid thực hiện khá thú vị, nó tạo ra lợi nhuận đều theo ngày, nhưng nó không hoàn hảo. Với vị thế là nhà đầu tư thì nó cần được sử dụng trong những điều kiện thị trường cụ thể để phù hợp với chiến lược tích lũy coin.

Bối cảnh và yêu cầu

Với nhà đầu tư crypto có thời gian đầu tư tính theo năm. Hành động tốt là tích lũy coin ở mức giá thấp, bán coin ở mức giá cao.

Có sự ràng buộc của 3 tham số

1. Yêu cầu tích lũy coin
2. Duy trì tỉ lệ của danh mục coin
3. Lợi ích từ tài sản nắm giữ

Ưu tiên theo thứ tự được xếp hạng từ trên xuống.

Phân tích 4 trường hợp backtest đã thực hiện

1. Giá tăng

2. Giá giảm

3. Giá tại đỉnh

4. Giá tại đáy

Kết luận

Tại đỉnh: giá tạo ra lợi nhuận tốt vì có nhiều giao động, hao hụt không nhiều coin.

Tại đáy: Lợi nhuận giao dịch ở mức tốt, tích lũy được coin, dẫn đến kết quả giao dịch cao.

Giá giảm: Lợi nhuân giao dịch bình thường, tích lũy được coin, cần nhiều đồng quote

Giá tăng: Bán ra nhiều đồng base, khiến cho kết quả đầu tư cuối cùng là không tốt.

Tác dụng của Robot Grid với số lượng coin

Nhận xét

Robot hoạt động trên thị trường giá tăng dẫn đến lượng coin được bán ra nhiều hơn mua vào

Robot hoạt động trên thị trường giá giảm dẫn đến lượng coin mua vào nhiều hơn bán ra

Tải đỉnh chưa xác nhận được mức độ chênh lệch giữa mua vào và bán ra rõ ràng.

Tại đáy, chưa xác nhận được mức độ chênh lệch giữa mua vào và bán ra rõ ràng.

Chạy Robot Grid tại khu vực giá tại đáy

Với nhà đầu tư cần tích lũy coin thì hãy chạy Robot Grid trên thị trường giá giảm.

Để đạt được yêu cầu cân bằng giữa tỉ lệ trong danh mục đầu tư, lợi ích từ giao dịch, yêu cầu tích lũy coin thì chạy robo grid ở mức thấp (mức đáy) của thị trường là phù hợp nhất.

Chạy Robot Grid tại khu vực giá tại đỉnh.

Với nhà đầu tư cần tối ưu vốn trong chu kỳ giá tăng trưởng thì giao dịch ở đỉnh các chu kỳ nhỏ hơn chu kỳ chính. Ví dụ chu kỳ chính theo tháng, chu kỳ nhỏ hơn theo tuần.

Để tối được yêu cầu cân bằng giữa tỉ lệ trong danh mục đầu tư, lợi ích từ giao dịch và yêu cầu tích lũy coin thì sử dụng Robot giao dịch tại các mức cao của thị trường.

Thị trường giá tăng và thị trường giá giảm

Chạy Robot DCA

Tỷ lệ trong danh mục đầu tư là gì?

Mỗi đồng có một tỉ lệ nhất định được gọi là mức cân bằng danh mục. Ví dụ USDT chiếm 20% giá trị danh mục, ADA chiếm 50%, ETH chiếm 30% giá trị danh mục.

Tại mức giá cao của thị trường có thể USDT chỉ chiếm 5% giá trị danh mục.

Tại mức giá thấp của thị trường có thể USDT phải chiếm 35% giá trị danh mục.

Để tỉ trọng USDT thay đổi thì phải bán ở mức giá cao, mua ở mức giá thấp.

Một nhà đầu tư cần phải định lượng để có con số phân bổ phù hợp ngay từ khi bắt đầu.

Có 2 Altcoin khác nhau là một cách để Robot Grid có thêm Game trong một số tình huống.

Chỉ báo xác định mức giá của thị trường

Sử dụng chỉ báo RSI với khung thời gian dài để xác định điều kiện của thị trường trong chu kỳ tăng giá.

Chi báo RSI	Mức độ ưu tiên của chi báo	Giá trị tại mức giá cao	Giá trị tại mức giá thấp
Ngày	Thấp	80	35
Tuần	Trung Bình	85	40
Tháng	Cao	94	55

KẾT LUẬN

Phụ thuộc vào độ ưu tiên của nhà đầu tư để lựa chọn thời điểm chạy Robot Grid.

1. Yêu cầu tích lũy coin
2. Duy trì tỉ lệ của danh mục coin
3. Lợi ích từ tài sản nắm giữ

Nên: Chạy Robot vào khu vực thị trường giá đỉnh và giá đáy.

Tránh: chạy Robot vào giai đoạn thị trường tăng giá và giảm giá.

Đặc biệt quan trọng: Thiết lập thống số High và Low phù hợp để cho Robot chỉ giao dịch trong phạm vị giá tại khu vực Đỉnh và khu vực Đáy.